綜藝股份2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600770 公司簡(jiǎn)稱：綜藝股份
江蘇綜藝股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................5
四、 附錄................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人昝圣達(dá)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人錢志華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）錢志華
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80 0.19
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,410,394,475.50 3,458,164,346.94 -1.38
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告 比上年同期增減(%)
期末
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,256,580.87 930,379.76 1,432.34
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告 比上年同期增減（%）
期末
營(yíng)業(yè)收入 116,440,684.81 137,706,675.11 -15.44
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 22,902,591.35 3,176,549.98 620.99
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 7,508,139.89 -1,313,414.27 不適用
損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.67 0.09 上升0.58個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.02 0.002 900.00
稀釋每股收益（元/股） 0.02 0.002 900.00
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 5,344.82
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，
符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 1,185,000.24
補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投
資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債
產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金 14,850,069.98
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得
的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)
整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -2,107.21
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -472,787.47
所得稅影響額 -171,068.90
合計(jì) 15,394,451.46
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 79,093
前十名股東持股情況
期末持股 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 比例(%) 股東性質(zhì)
數(shù)量 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
南通綜藝投資有限公司 333,955,709 25.69 0 質(zhì)押 263,000,000 境內(nèi)非國(guó)有法人
昝圣達(dá) 239,885,029 18.45 0 質(zhì)押 135,000,000 境內(nèi)自然人
南通大興服裝繡品有限公司 28,932,949 2.23 0 未知 境內(nèi)非國(guó)有法人
何雪萍 22,947,400 1.77 0 未知 境內(nèi)自然人
中國(guó)證券金融股份有限公司 20,621,108 1.59 0 未知 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 19,203,600 1.48 0 未知 國(guó)有法人
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中
證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 7,971,490 0.61 0 未知 未知
資基金
北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 6,977,091 0.54 0 未知 未知
賈玉梅 4,482,672 0.34 0 未知 境內(nèi)自然人
金道生 4,101,000 0.32 0 未知 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
股東名稱
量 種類 數(shù)量
南通綜藝投資有限公司 333,955,709 人民幣普通股 333,955,709
昝圣達(dá) 239,885,029 人民幣普通股 239,885,029
南通大興服裝繡品有限公司 28,932,949 人民幣普通股 28,932,949
何雪萍 22,947,400 人民幣普通股 22,947,400
中國(guó)證券金融股份有限公司 20,621,108 人民幣普通股 20,621,108
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 19,203,600 人民幣普通股 19,203,600
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型開(kāi)
7,971,490 人民幣普通股 7,971,490
放式指數(shù)證券投資基金
北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 6,977,091 人民幣普通股 6,977,091
賈玉梅 4,482,672 人民幣普通股 4,482,672
金道生 4,101,000 人民幣普通股 4,101,000
公司前十名股東中，第一名南通綜藝投資有限公司是第三名南通大興服裝繡品有限
公司的控股股東，第二名昝圣達(dá)是南通綜藝投資有限公司的控股股東。除此之外，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
南通綜藝投資有限公司與其余七名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況，
公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 不適用
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
資產(chǎn)負(fù)債表
報(bào)表項(xiàng)目 期末數(shù) 本年年初數(shù) 變動(dòng)百分比 說(shuō)明
交易性金融資產(chǎn) 445,758,052.15 381,739,391.47 16.77% 主要系下屬子公司持有的股票投資價(jià)格有所
上升。
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 229,447,045.11 291,447,222.03 -21.27% 主要系下屬子公司本期應(yīng)收賬款回款較多。
其他流動(dòng)資產(chǎn) 238,036,689.86 300,921,572.14 -20.90% 主要系子公司江蘇高投在本期贖回上年末持
有的理財(cái)產(chǎn)品。
長(zhǎng)期股權(quán)投資 264,617,309.56 184,673,183.14 43.29% 主要系子公司綜藝光伏對(duì)江蘇格雷澳光伏發(fā)
電有限公司形成的股權(quán)投資。
在建工程 38,119,497.92 1,318,181.82 2,791.82% 主要系子公司毅能達(dá)在建的辦公樓及廠房。
主要系子公司綜藝光伏對(duì)江蘇格雷澳光伏發(fā)
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 138,000.00 30,138,000.00 -99.54% 電有限公司的投資辦妥工商變更登記手續(xù)，本
期轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期股權(quán)投資。
應(yīng)交稅費(fèi) 30,018,041.26 60,806,473.23 -50.63% 主要系子公司江蘇高投上年末計(jì)提的應(yīng)交稅
費(fèi)在本期繳納。
遞延所得稅負(fù)債 34,309,715.99 13,628,694.80 151.75% 主要系子公司江蘇高投持有的股票投資價(jià)格
上升產(chǎn)生的遞延所得稅。
利潤(rùn)表
報(bào)表項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)百分比 說(shuō)明
研發(fā)費(fèi)用 6,001,813.02 10,823,513.95 -44.55% 主要系子公司的研發(fā)費(fèi)用有所下降。
投資收益 3,471,039.48 26,999,014.38 -87.14% 主要系子公司江蘇高投上年實(shí)現(xiàn)的投資收益
較多。
主要系按照新金融資產(chǎn)準(zhǔn)則要求，本期公司將
公允價(jià)值變動(dòng)收益 92,946,032.21 1,225,538.08 7484.10% 股票投資劃入交易性金融資產(chǎn)核算，期末所持
股票價(jià)格有所上升。
所得稅費(fèi)用 21,302,421.73 3,752,170.27 467.74% 主要系子公司江蘇高投持有的股票投資價(jià)格
上升計(jì)提的遞延所得稅費(fèi)用。
現(xiàn)金流量表
報(bào)表項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)百分比 說(shuō)明
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,256,580.87 930,379.76 1432.34% 主要系下屬子公司本期收到結(jié)算貨款較多。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -15,616,544.60 -207,500,773.08 不適用 主要系上期子公司江蘇高投項(xiàng)目投資支付的
現(xiàn)金較多。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 57,511,098.17 36,697,012.61 56.72% 主要系本期銀行借款有所增加。
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)績(jī)承諾及業(yè)務(wù)相關(guān)情況
2014年，本公司通過(guò)全資子公司收購(gòu)了北京盈彩暢聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海好炫信息技術(shù)
有限公司、上海量彩信息科技有限公司、北京仙境樂(lè)網(wǎng)科技有限公司等四家彩票公司，前述四家
公司（合稱“彩票標(biāo)的公司”）的原股東在投資協(xié)議中均對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)進(jìn)行了承諾。受相關(guān)管理部
門的監(jiān)管政策影響，公司下屬彩票標(biāo)的公司的互聯(lián)網(wǎng)彩票代購(gòu)業(yè)務(wù)于2015年3月1日起陸續(xù)暫
停，至今仍未能正常開(kāi)展，影響了其業(yè)績(jī)承諾的履行。基于互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)現(xiàn)狀及對(duì)未來(lái)發(fā)展的
預(yù)期，為扶持下屬彩票標(biāo)的公司度過(guò)全行業(yè)整頓的非常時(shí)期，以期在未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)售彩重啟之時(shí)獲
得更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，擬對(duì)彩票標(biāo)的公司原投資協(xié)議中的業(yè)績(jī)承諾履行進(jìn)行延期，延期事宜已經(jīng)本
公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚須提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
本次業(yè)績(jī)承諾延期履行的具體情況見(jiàn)本公司于2019年4月20日披露的相關(guān)公告。
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱 江蘇綜藝股份有限公司
法定代表人 昝圣達(dá)
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,123,281,701.51 1,092,296,627.83
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 445,758,052.15
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 207,401,535.40
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 229,447,045.11 291,447,222.03
其中：應(yīng)收票據(jù) 1,361,499.26
應(yīng)收賬款 228,085,545.85 291,447,222.03
預(yù)付款項(xiàng) 21,132,694.17 16,838,283.74
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 210,088,569.43 203,241,546.48
其中：應(yīng)收利息 5,811,677.70 5,923,621.65
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 83,160,253.06 83,676,603.05
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 238,036,689.86 300,921,572.14
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,350,905,005.29 2,195,823,390.67
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 1,614,890,629.22
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 35,350,875.00 36,031,800.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 264,617,309.56 184,673,183.14
其他權(quán)益工具投資 219,592,006.39
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 1,226,300,180.69
投資性房地產(chǎn) 21,550,187.41 21,713,459.74
固定資產(chǎn) 1,193,804,094.79 1,245,671,553.89
在建工程 38,119,497.92 1,318,181.82
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 169,460,147.14 177,165,591.97
開(kāi)發(fā)支出 894,567.32
商譽(yù) 239,992,715.46 239,992,715.46
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 18,588,455.12 21,040,878.74
遞延所得稅資產(chǎn) 35,026,518.61 35,140,363.15
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 138,000.00 30,138,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,463,434,555.41 3,607,776,357.13
資產(chǎn)總計(jì) 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 702,000,000.00 651,400,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 103,382,164.83 101,819,140.61
預(yù)收款項(xiàng) 5,826,043.59 6,210,174.00
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 4,439,412.10 5,500,753.67
應(yīng)交稅費(fèi) 30,018,041.26 60,806,473.23
其他應(yīng)付款 237,581,121.69 233,975,837.14
其中：應(yīng)付利息 924,453.79 857,148.23
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,083,246,783.47 1,059,712,378.65
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 5,210,000.00 5,210,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 83,039,908.02 86,742,307.90
遞延所得稅負(fù)債 34,309,715.99 13,628,694.80
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 122,559,624.01 105,581,002.70
負(fù)債合計(jì) 1,205,806,407.48 1,165,293,381.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,226,409,937.29 2,226,409,937.29
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -202,122,438.76 -108,970,509.73
盈余公積 65,719,160.36 65,719,160.36
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 20,387,816.61 -24,994,240.98
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 3,410,394,475.50 3,458,164,346.94
權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 1,198,138,677.72 1,180,142,019.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 4,608,533,153.22 4,638,306,366.45
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80
益）總計(jì)
法定代表人：昝圣達(dá)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：錢志華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢志華
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:江蘇綜藝股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 83,595,486.77 137,967,602.96
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 740,868,898.40 675,246,877.29
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 2,695,597.73 2,695,597.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,750,163.08 1,750,163.08
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 828,910,145.98 817,660,241.06
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,840,028,322.14 2,838,593,400.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 10,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 107,925,437.49 109,608,745.13
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 7,494,296.19 7,682,163.35
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 2,559,147.48 2,433,255.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,968,007,203.30 2,968,317,564.14
資產(chǎn)總計(jì) 3,796,917,349.28 3,785,977,805.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 702,000,000.00 651,400,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 57,608.73 57,608.73
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 66,848.99 66,848.99
應(yīng)交稅費(fèi) 330,017.52 1,040,435.58
其他應(yīng)付款 538,571,894.90 565,427,853.03
其中：應(yīng)付利息 924,453.79 857,148.23
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,241,026,370.14 1,217,992,746.33
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 1,241,026,370.14 1,217,992,746.33
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,435,432.25
盈余公積 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利潤(rùn) -953,633,295.95 -942,974,648.47
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,555,890,979.14 2,567,985,058.87
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3,796,917,349.28 3,785,977,805.20
總計(jì)
法定代表人：昝圣達(dá)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：錢志華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢志華
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 116,440,684.81 137,706,675.11
其中：營(yíng)業(yè)收入 116,440,684.81 137,706,675.11
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 151,844,323.06 167,134,456.57
其中：營(yíng)業(yè)成本 90,436,357.94 105,129,822.29
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,327,288.50 1,404,300.02
銷售費(fèi)用 4,455,527.46 5,990,400.20
管理費(fèi)用 42,094,075.15 35,669,243.56
研發(fā)費(fèi)用 6,001,813.02 10,823,513.95
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,372,936.99 7,964,939.72
其中：利息費(fèi)用 8,088,901.83 7,732,775.88
利息收入 3,513,259.47 3,105,477.28
資產(chǎn)減值損失 156,324.00 152,236.83
信用減值損失
加：其他收益 1,153,200.24 1,537,033.78
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 3,471,039.48 26,999,014.38
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 1,944,126.42 5,756,728.26
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 92,946,032.21 1,225,538.08
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 5,344.82 2,510,981.47
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 62,171,978.50 2,844,786.25
加：營(yíng)業(yè)外收入 50,509.00 2,984,416.83
減：營(yíng)業(yè)外支出 20,816.21 295,110.84
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 62,201,671.29 5,534,092.24
減：所得稅費(fèi)用 21,302,421.73 3,752,170.27
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 40,899,249.56 1,781,921.97
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 40,899,249.56 1,781,921.97
填列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損 22,902,591.35 3,176,549.98
以“-”號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 17,996,658.21 -1,394,628.01
六、其他綜合收益的稅后凈額 -52,675,804.58 -168,738,681.26
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -70,672,462.79 -95,133,198.32
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -70,672,462.79 -95,133,198.32
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 -7,185,175.94
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -41,708,059.30
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -70,672,462.79 -46,239,963.08
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 17,996,658.21 -73,605,482.94
七、綜合收益總額 -11,776,555.02 -166,956,759.29
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -47,769,871.44 -91,956,648.34
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 35,993,316.42 -75,000,110.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.002
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.02 0.002
定代表人：昝圣達(dá)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：錢志華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢志華
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入 2,044.50 82,064.79
減：營(yíng)業(yè)成本 164,432.42
稅金及附加 385,996.21 387,163.81
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 4,954,420.37 6,152,670.44
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,818,299.17 8,710,667.77
其中：利息費(fèi)用 8,088,901.83 7,732,775.88
利息收入 298,156.49 230,375.95
資產(chǎn)減值損失 503,567.26 113,954.15
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,434,922.14 5,727,665.05
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 1,434,922.14 5,727,665.05
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 5,344.82
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -12,219,971.55 -9,719,158.75
加：營(yíng)業(yè)外收入
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -12,219,971.55 -9,719,158.75
減：所得稅費(fèi)用 -125,891.82
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -12,094,079.73 -9,719,158.75
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) -12,094,079.73 -9,719,158.75
填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -7,185,175.94
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -7,185,175.94
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 -7,185,175.94
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -12,094,079.73 -16,904,334.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：昝圣達(dá)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：錢志華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢志華
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 152,769,751.84 100,755,107.33
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 675,077.80 1,686,126.05
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 21,593,983.55 46,831,875.58
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 175,038,813.19 149,273,108.96
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 65,770,031.71 60,155,401.72
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 35,530,916.89 39,106,755.50
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,905,476.08 7,970,607.37
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52,575,807.64 41,109,964.61
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 160,782,232.32 148,342,729.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,256,580.87 930,379.76
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,498,273.97 21,691,362.67
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,134,229.47 183,964.28
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 6,200.00 12,996,900.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 126,488,000.00 98,400,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 141,126,703.44 133,272,226.95
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 36,962,943.00 11,536,715.38
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 48,000,000.00 242,900,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 71,780,305.04 86,336,284.65
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 156,743,248.04 340,773,000.03
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -15,616,544.60 -207,500,773.08
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 15,000,000.00
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 256,000,000.00 205,400,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 123,223,814.00 152,280,475.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 394,223,814.00 357,680,475.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 205,400,000.00 194,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 8,088,901.83 8,781,000.39
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 123,223,814.00 118,202,462.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 336,712,715.83 320,983,462.39
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 57,511,098.17 36,697,012.61
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -11,166,060.76 -8,161,019.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 44,985,073.68 -178,034,399.95
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 630,163,164.18 1,034,680,671.17
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 675,148,237.86 856,646,271.22
法定代表人：昝圣達(dá)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：錢志華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢志華
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 96,015.80
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 59,755,027.73 79,277,313.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 59,755,027.73 79,373,329.18
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,713,863.02 2,044,997.80
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 517,897.25 936,898.15
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 154,287,282.92 53,117,904.89
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 156,519,043.19 56,099,800.84
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -96,764,015.46 23,273,528.34
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 6,200.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,200.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 4,869.00
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,869.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,331.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 256,000,000.00 205,400,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,700,000.00 14,500,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 263,700,000.00 219,900,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 205,400,000.00 194,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 8,088,901.83 7,781,000.39
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,700,000.00 7,700,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 221,188,901.83 209,481,000.39
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 42,511,098.17 10,418,999.61
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -120,529.90 -194,674.72
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -54,372,116.19 33,497,853.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 106,967,602.96 52,005,547.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 52,595,486.77 85,503,400.74
法定代表人：昝圣達(dá)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：錢志華會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢志華
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,092,296,627.83 1,092,296,627.83
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 381,739,391.47 381,739,391.47
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 207,401,535.40 -207,401,535.40
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 291,447,222.03 291,447,222.03
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 291,447,222.03 291,447,222.03
預(yù)付款項(xiàng) 16,838,283.74 16,838,283.74
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 203,241,546.48 203,241,546.48
其中：應(yīng)收利息 5,923,621.65 5,923,621.65
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 83,676,603.05 83,676,603.05
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 300,921,572.14 300,921,572.14
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,195,823,390.67 2,370,161,246.74 174,337,856.07
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 1,614,890,629.22 -1,614,890,629.22
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 36,031,800.00 36,031,800.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 184,673,183.14 184,673,183.14
其他權(quán)益工具投資 220,035,319.66 220,035,319.66
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 1,220,517,453.49 1,220,517,453.49
投資性房地產(chǎn) 21,713,459.74 21,713,459.74
固定資產(chǎn) 1,245,671,553.89 1,245,671,553.89
在建工程 1,318,181.82 1,318,181.82
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 177,165,591.97 177,165,591.97
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 239,992,715.46 239,992,715.46
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 21,040,878.74 21,040,878.74
遞延所得稅資產(chǎn) 35,140,363.15 35,140,363.15
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 30,138,000.00 30,138,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,607,776,357.13 3,433,438,501.06 -174,337,856.07
資產(chǎn)總計(jì) 5,803,599,747.80 5,803,599,747.80
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 651,400,000.00 651,400,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 101,819,140.61 101,819,140.61
預(yù)收款項(xiàng) 6,210,174.00 6,210,174.00
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 5,500,753.67 5,500,753.67
應(yīng)交稅費(fèi) 60,806,473.23 60,806,473.23
其他應(yīng)付款 233,975,837.14 233,975,837.14
其中：應(yīng)付利息 857,148.23 857,148.23
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,059,712,378.65 1,059,712,378.65
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 5,210,000.00 5,210,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 86,742,307.90 86,742,307.90
遞延所得稅負(fù)債 13,628,694.80 13,628,694.80
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 105,581,002.70 105,581,002.70
負(fù)債合計(jì) 1,165,293,381.35 1,165,293,381.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,226,409,937.29 2,226,409,937.29
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -108,970,509.73 -131,449,975.97 -22,479,466.24
盈余公積 65,719,160.36 65,719,160.36
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -24,994,240.98 -2,514,774.74 22,479,466.24
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,458,164,346.94 3,458,164,346.94
少數(shù)股東權(quán)益 1,180,142,019.51 1,180,142,019.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 4,638,306,366.45 4,638,306,366.45
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 5,803,599,747.80 5,803,599,747.80
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對(duì)可供出售金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量作出以下調(diào)整：以公允價(jià)值計(jì)量分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“交易性金融資產(chǎn)”；對(duì)被投資單位不具有控制，共同控制或重大影響并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”；將其他非交易性權(quán)益工具投資指定為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他權(quán)益工具投資”。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 137,967,602.96 137,967,602.96
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 675,246,877.29 675,246,877.29
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 2,695,597.73 2,695,597.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,750,163.08 1,750,163.08
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 817,660,241.06 817,660,241.06
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,838,593,400.00 2,838,593,400.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 109,608,745.13 109,608,745.13
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 7,682,163.35 7,682,163.35
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 2,433,255.66 2,433,255.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,968,317,564.14 2,968,317,564.14
資產(chǎn)總計(jì) 3,785,977,805.20 3,785,977,805.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 651,400,000.00 651,400,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 57,608.73 57,608.73
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 66,848.99 66,848.99
應(yīng)交稅費(fèi) 1,040,435.58 1,040,435.58
其他應(yīng)付款 565,427,853.03 565,427,853.03
其中：應(yīng)付利息 857,148.23 857,148.23
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,217,992,746.33 1,217,992,746.33
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 1,217,992,746.33 1,217,992,746.33
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,435,432.25 -1,435,432.25
盈余公積 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利潤(rùn) -942,974,648.47 -941,539,216.22 1,435,432.25
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）2,567,985,058.87 2,567,985,058.87
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 3,785,977,805.20 3,785,977,805.20
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對(duì)可供出售金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量作出以下調(diào)整：對(duì)被投資單位不具有控制，共同控制或重大影響并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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驗(yàn)證碼：
