佛山照明:2017年第一季度報告全文
佛山電器照明股份有限公司
2017年第一季度報告
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人何勇、主管會計工作負責人劉醒明及會計機構負責人(會計主管人員)湯瓊蘭聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,093,649,938.81 904,310,757.83 20.94%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 119,874,574.94 107,776,865.30 11.22%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） 119,491,016.83 107,348,727.74 11.31%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -50,923,130.47 186,104,091.50 -127.36%
基本每股收益（元/股） 0.0942 0.0847 11.22%
稀釋每股收益（元/股） 0.0942 0.0847 11.22%
加權平均凈資產(chǎn)收益率 2.36% 2.12% 0.24%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 6,239,727,776.53 6,100,169,400.30 2.29%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 5,188,960,827.09 4,990,466,577.12 3.98%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -749,629.80
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)
一標準定額或定量享受的政府補助除外） 546,259.98
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 639,662.92
減：所得稅影響額 53,451.07
少數(shù)股東權益影響額（稅后） -716.08
合計 383,558.11 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 90,510 0
股股東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
香港華晟控股有
境外法人 13.47% 171,360,391 質押 83,966,592
限公司
佑昌燈光器材有
境外法人 10.50% 133,577,143
限公司
深圳市廣晟投資
國有法人 5.12% 65,178,305
發(fā)展有限公司
廣東省電子信息
產(chǎn)業(yè)集團有限公國有法人 4.74% 60,357,728 質押 29,575,287
司
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 2.42% 30,799,000
理有限責任公司
云南國際信托有
限公司-和順6號其他
集合資金信托計 1.91% 24,308,990
劃
安信國際證券
（香港）有限公境外法人 1.91% 24,266,429
司
DBS
VICKERS(HON 境外法人
1.86% 23,645,755
GKONG)LTD
A/C
廣晟投資發(fā)展有境外法人 1.82% 23,165,684
限公司
莊堅毅 境外自然人 0.85% 10,821,372 8,116,029
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
香港華晟控股有限公司 171,360,391人民幣普通股 171,360,391
佑昌燈光器材有限公司 133,577,143人民幣普通股 133,577,143
深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司 65,178,305人民幣普通股 65,178,305
廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公
司 60,357,728人民幣普通股 60,357,728
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 30,799,000人民幣普通股 30,799,000
云南國際信托有限公司-和順6號 24,308,990人民幣普通股
集合資金信托計劃 24,308,990
安信國際證券（香港）有限公司 24,266,429境內上市外資股 24,266,429
DBSVICKERS(HONGKONG) 23,645,755境內上市外資股
23,645,755
LTDA/C
廣晟投資發(fā)展有限公司 23,165,684境內上市外資股 23,165,684
招商證券香港有限公司 10,589,256境內上市外資股 10,589,256
公司前10名股東中，香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣東省
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的 電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司、及廣晟投資發(fā)展有限公司均為一致行動人；佑昌燈光器材
說明 有限公司與莊堅毅存在關聯(lián)關系，屬于一致行動人。除此之外，未知其他股東之間是否
存在關聯(lián)關系或是否構成《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券無
業(yè)務情況說明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用□ 不適用
單位：元
期初余額（或上期金
報表項目 期末余額（或本期金額） 變動比率（%） 變動原因說明
額）
應收賬款 811,126,367.75 595,257,954.00 36.26% 主要由于本期營業(yè)收入增加所致
主要由于本期應收未到期銀行理財收益
應收利息 6,726,391.09 4,612,406.80 45.83%
增加所致
其他應收款 16,077,582.68 11,977,660.58 34.23% 主要由于支付履約保證金增加所致
應付職工薪酬 66,821,140.57 96,021,156.06 -30.41% 主要由于本期支付上期年終獎所致
主要由于上期第四季度出售國軒高科股
應交稅費 34,756,373.76 138,282,644.72 -74.87% 票收益導致應交所得稅增加，本期已繳
納所致
應付股利 0.00 6,287,923.09 -100.00% 主要由于本期子公司支付分紅所致
主要根據(jù)財稅【2016】22號文規(guī)定，從
稅金及附加 9,755,058.67 4,841,999.66 101.47% 2016年5月1日起將車船使用費等納入稅
金及附加所致
主要由于銷售增長導致運費及其他銷售
銷售費用 38,400,329.73 27,744,850.71 38.41%
費用增長所致
財務費用 -5,743,864.20 -3,553,912.01 -61.62% 主要由于本期利息收入增長所致
資產(chǎn)減值損失 22,650,361.26 11,137,926.24 103.36% 主要由于本期計提存貨跌價準備所致
投資收益 2,646,308.80 -106,841.26 2576.86% 主要由于本期銀行理財收益增加所致
少數(shù)股東損益 1,930,823.27 -378,242.41 610.47% 主要由于新增子公司盈利所致
其他綜合收益的稅后凈 主要由于本期可供出售金融資產(chǎn)公允價
78,619,675.02 -30,685,157.22 356.21%
額 值上升所致
主要由于本期凈利潤增長，本期可供出
綜合收益總額 200,425,073.23 76,713,465.67 161.26%
售金融資產(chǎn)公允價值上升所致
歸屬于母公司所有者的
198,494,249.96 77,091,708.08 157.48% 主要由于本期綜合收益總額增長所致
綜合收益總額
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要由于業(yè)務增長購置材料及支付應交
-50,923,130.47 186,104,091.50 -127.36%
量凈額 所得稅大幅增加所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要由于公司從2016年4月終止了證券
-29,321,560.03 -124,290,416.89 76.41%
量凈額 投資業(yè)務,且本期收回銀行理財所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-5,660,290.78 0.00 / 主要由于本期子公司支付分紅所致
量凈額
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□ 不適用
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
2017年1月19日，公司召開第八屆董
事會第十二次會議，會議審議通過了《關于
轉讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權的
議案》。公司董事會同意以18981.76萬元的
價格轉讓本公司持有的青海佛照鋰能源開 2017年01月20日 巨潮資訊網(wǎng)
發(fā)有限公司38%的股權給潛在的交易對方，
本次交易事項還需潛在交易對方履行相應
的決策審批程序，交易能否成功，存在很大
的不確定性。
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
2017年02月16日 實地調研 機構 巨潮資訊網(wǎng)-互動易-投資者關系
八、違規(guī)對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：佛山電器照明股份有限公司
2017年03月31日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,393,827,082.88 1,479,283,642.54
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 48,473,852.00 67,925,843.74
應收賬款 811,126,367.75 595,257,954.00
預付款項 35,777,618.94 30,292,007.11
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 6,726,391.09 4,612,406.80
應收股利
其他應收款 16,077,582.68 11,977,660.58
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 676,437,700.82 753,681,605.19
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 432,782,210.54 441,205,461.72
流動資產(chǎn)合計 3,421,228,806.70 3,384,236,581.68
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 1,824,394,592.21 1,732,150,857.01
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 208,317,481.49 210,394,932.69
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 446,158,295.04 446,006,929.66
在建工程 88,525,487.88 71,479,325.91
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 159,251,490.70 160,330,395.13
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 6,096,713.09 6,897,119.78
遞延所得稅資產(chǎn) 41,535,629.42 43,547,918.44
其他非流動資產(chǎn) 44,219,280.00 45,125,340.00
非流動資產(chǎn)合計 2,818,498,969.83 2,715,932,818.62
資產(chǎn)總計 6,239,727,776.53 6,100,169,400.30
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 624,304,073.74 552,255,512.33
預收款項 45,363,524.40 41,180,818.13
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 66,821,140.57 96,021,156.06
應交稅費 34,756,373.76 138,282,644.72
應付利息
應付股利 6,287,923.09
其他應付款 36,685,273.36 50,104,338.81
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 807,930,385.83 884,132,393.14
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 11,911,018.51 10,449,768.49
遞延所得稅負債 213,986,655.40 200,112,595.11
其他非流動負債
非流動負債合計 225,897,673.91 210,562,363.60
負債合計 1,033,828,059.74 1,094,694,756.74
所有者權益：
股本 1,272,132,868.00 1,272,132,868.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 285,821,459.07 285,821,459.07
減：庫存股
其他綜合收益 1,212,591,047.27 1,133,971,372.25
專項儲備
盈余公積 733,924,951.81 733,924,951.81
一般風險準備
未分配利潤 1,684,490,500.94 1,564,615,925.99
歸屬于母公司所有者權益合計 5,188,960,827.09 4,990,466,577.12
少數(shù)股東權益 16,938,889.70 15,008,066.44
所有者權益合計 5,205,899,716.79 5,005,474,643.56
負債和所有者權益總計 6,239,727,776.53 6,100,169,400.30
法定代表人：何勇 主管會計工作負責人：劉醒明 會計機構負責人：湯瓊蘭
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,131,036,357.36 1,235,417,964.88
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 46,492,698.33 66,222,840.44
應收賬款 827,241,447.26 611,855,496.90
預付款項 99,148,172.32 117,217,953.23
應收利息 5,576,877.20 3,590,629.01
應收股利 14,671,820.57
其他應收款 73,969,687.47 56,714,849.84
存貨 626,573,651.25 717,097,516.25
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 372,266,177.91 379,932,325.87
流動資產(chǎn)合計 3,182,305,069.10 3,202,721,396.99
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,824,394,592.21 1,732,150,857.01
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 691,914,771.25 693,992,222.45
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 371,222,819.47 375,075,102.44
在建工程 85,852,715.45 69,589,510.14
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 115,826,159.16 117,017,633.92
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 6,096,713.09 6,897,119.78
遞延所得稅資產(chǎn) 35,795,534.18 37,790,043.38
其他非流動資產(chǎn) 43,812,480.00 44,519,790.00
非流動資產(chǎn)合計 3,174,915,784.81 3,077,032,279.12
資產(chǎn)總計 6,357,220,853.91 6,279,753,676.11
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 762,976,559.10 701,814,818.26
預收款項 43,977,440.53 38,406,798.91
應付職工薪酬 34,902,154.82 66,764,581.34
應交稅費 23,848,519.90 121,939,572.62
應付利息
應付股利
其他應付款 196,228,019.07 258,368,416.59
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,061,932,693.42 1,187,294,187.72
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 11,484,768.34 9,984,768.34
遞延所得稅負債 213,986,655.40 200,112,595.11
其他非流動負債
非流動負債合計 225,471,423.74 210,097,363.45
負債合計 1,287,404,117.16 1,397,391,551.17
所有者權益：
股本 1,272,132,868.00 1,272,132,868.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 293,425,065.15 293,425,065.15
減：庫存股
其他綜合收益 1,212,591,047.27 1,133,971,372.25
專項儲備
盈余公積 733,924,951.81 733,924,951.81
未分配利潤 1,557,742,804.52 1,448,907,867.73
所有者權益合計 5,069,816,736.75 4,882,362,124.94
負債和所有者權益總計 6,357,220,853.91 6,279,753,676.11
法定代表人：何勇 主管會計工作負責人：劉醒明 會計機構負責人：湯瓊蘭
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 1,093,649,938.81 904,310,757.83
其中：營業(yè)收入 1,093,649,938.81 904,310,757.83
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 951,661,802.26 776,257,794.04
其中：營業(yè)成本 830,819,079.30 681,520,513.44
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 9,755,058.67 4,841,999.66
銷售費用 38,400,329.73 27,744,850.71
管理費用 55,780,837.50 54,566,416.00
財務費用 -5,743,864.20 -3,553,912.01
資產(chǎn)減值損失 22,650,361.26 11,137,926.24
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 2,646,308.80 -106,841.26
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益 2,939.30
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 144,634,445.35 127,946,122.53
加：營業(yè)外收入 1,445,858.46 1,187,884.46
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 0.00 10,852.26
減：營業(yè)外支出 1,009,565.36 1,239,705.73
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 749,629.80 50,139.27
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 145,070,738.45 127,894,301.26
減：所得稅費用 23,265,340.24 20,495,678.37
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 121,805,398.21 107,398,622.89
歸屬于母公司所有者的凈利潤 119,874,574.94 107,776,865.30
少數(shù)股東損益 1,930,823.27 -378,242.41
六、其他綜合收益的稅后凈額 78,619,675.02 -30,685,157.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額 78,619,675.02 -30,685,157.22
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益 78,619,675.02 -30,685,157.22
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益 78,619,675.02 -30,685,157.22
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 200,425,073.23 76,713,465.67
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額 198,494,249.96 77,091,708.08
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,930,823.27 -378,242.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0942 0.0847
（二）稀釋每股收益 0.0942 0.0847
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：何勇 主管會計工作負責人：劉醒明 會計機構負責人：湯瓊蘭
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 1,065,186,916.21 916,228,477.71
減：營業(yè)成本 830,329,549.74 715,477,230.48
稅金及附加 6,876,291.73 2,844,766.16
銷售費用 35,427,725.59 27,528,676.46
管理費用 49,721,540.15 44,685,990.61
財務費用 -4,394,600.15 -2,174,344.12
資產(chǎn)減值損失 21,943,712.75 11,178,161.37
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 2,202,183.81 -106,841.26
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益 2,939.30
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 127,484,880.21 116,581,155.49
加：營業(yè)外收入 1,262,962.66 1,041,340.99
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 0.00
減：營業(yè)外支出 706,740.75 71,261.90
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 448,822.74 32,003.23
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） 128,041,102.12 117,551,234.58
減：所得稅費用 19,206,165.33 17,626,085.93
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 108,834,936.79 99,925,148.65
五、其他綜合收益的稅后凈額 78,619,675.02 -30,685,157.22
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益 78,619,675.02 -30,685,157.22
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益 78,619,675.02 -30,685,157.22
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 187,454,611.81 69,239,991.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人：何勇 主管會計工作負責人：劉醒明 會計機構負責人：湯瓊蘭
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 891,447,570.02 751,648,546.04
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 24,106,127.07 34,432,771.16
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
金 5,770,626.16 10,956,963.96
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 921,324,323.25 797,038,281.16
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 552,182,800.34 388,307,756.52
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 198,007,961.77 142,895,599.81
支付的各項稅費 165,193,093.74 34,192,711.05
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
金 56,863,597.87 45,538,122.28
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 972,247,453.72 610,934,189.66
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50,923,130.47 186,104,091.50
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,580,255.71 7,005.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,202,481.38 341,953.73
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 54,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 9,782,737.09 402,958.73
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 39,104,297.12 14,704,385.62
投資支付的現(xiàn)金 109,988,990.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 39,104,297.12 124,693,375.62
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -29,321,560.03 -124,290,416.89
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金 5,660,290.78
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 5,660,290.78
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,660,290.78
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響 448,421.62 2,339,324.91
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -85,456,559.66 64,152,999.52
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,479,283,642.54 935,241,205.20
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,393,827,082.88 999,394,204.72
法定代表人：何勇 主管會計工作負責人：劉醒明 會計機構負責人：湯瓊蘭
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 862,744,439.39 746,819,116.75
收到的稅費返還 24,106,127.07 34,432,771.16
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)
金 3,825,641.43 8,309,282.13
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 890,676,207.89 789,561,170.04
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 699,760,627.60 492,802,614.83
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 103,479,544.66 70,076,334.33
支付的各項稅費 132,294,837.84 9,335,332.53
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 50,830,424.51 43,078,475.07
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 986,365,434.61 615,292,756.76
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -95,689,226.72 174,268,413.28
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,580,255.71 7,005.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 19,424,371.39 341,953.73
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 24,004,627.10 348,958.73
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 33,145,429.52 14,236,431.87
投資支付的現(xiàn)金 109,988,990.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 33,145,429.52 124,225,421.87
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,140,802.42 -123,876,463.14
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響 448,421.62 2,339,324.46
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -104,381,607.52 52,731,274.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,235,417,964.88 633,291,177.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,131,036,357.36 686,022,451.90
法定代表人：何勇 主管會計工作負責人：劉醒明 會計機構負責人：湯瓊蘭
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
佛山電器照明股份有限公司
董事會
2017年4月26日
相關閱讀：
驗證碼：
