股票代碼：002190                  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：成飛集成                  公告編號(hào)：2017-040

                        四川成飛集成科技股份有限公司

            2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    根據(jù)四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成飛集成”、“本公司”或“公司”）

2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］945 號(hào)文

《關(guān)于核準(zhǔn)四川成飛集成科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2011年6

月22日采用網(wǎng)下配售方式向詢(xún)價(jià)對(duì)象公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）59,302,325股，每

股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為17.20元，共募集資金102,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用

1,744.93萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額100,255.07萬(wàn)元。該項(xiàng)募集資金已于2011年6月28

日全部到位，并經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以中瑞岳華驗(yàn)字[2011]第141 號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。公司按規(guī)定一次性投入中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中

航鋰電”）100,000.00萬(wàn)元，用于建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，剩余255.07萬(wàn)元以及本募

集資金賬戶產(chǎn)生的利息95.80萬(wàn)元并扣除0.06萬(wàn)元銀行手續(xù)費(fèi)后，共計(jì)350.81萬(wàn)元已

用于置換前期成飛集成投入該項(xiàng)目的自籌資金。

    截至2017年6月30日，2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目的100,255.07萬(wàn)元募集資

金，2017以前年度使用金額為 97,211.76 萬(wàn)元（含前期置換資金），本報(bào)告期使用金額

為 2,112.91 萬(wàn)元, 尚未使用募集資金金額為 930.40 萬(wàn)元。募集資金專(zhuān)戶賬面余額為

5,495.89萬(wàn)元，差異額為-4,565.49萬(wàn)元。差異原因?yàn)椋?、收到的銀行存款利息3,429.32

萬(wàn)元；2、收到的理財(cái)投資收益1,140.05萬(wàn)元。3、支付的銀行手續(xù)費(fèi)、匯兌損益、管理

費(fèi)等3.88萬(wàn)元。

    二、募集資金存放和管理情況

    公司2011年通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集的100,000.00萬(wàn)元資金已于2011年7月25日投

入中航鋰電，并經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以中瑞岳華驗(yàn)字[2011]第176《驗(yàn)

資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

    中航鋰電根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，制定了《中航鋰電（洛陽(yáng)）

有限公司募集資金使用管理辦法》和《中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司募集資金管理實(shí)施細(xì)

則》，并經(jīng)中航鋰電第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)該制度，對(duì)募集資金實(shí)行了

專(zhuān)戶存儲(chǔ)，在中國(guó)銀行股份有限公司洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)用

賬戶，賬號(hào)為252011875217，并于2011年8月2日與成飛集成、中國(guó)銀行股份有限公司

洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行、國(guó)泰君安證券股份有限公司共同簽署了《四川成飛集成

科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

    上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照

履行。在使用募集資金時(shí)，本公司按照《募集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行

了申請(qǐng)和審批手續(xù)。

    截止2017年6月30日，募集資金專(zhuān)戶賬面余額為5,495.89萬(wàn)元。

    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

    本年度募集資金的實(shí)際使用情況如下表所示：

                                             2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                2017年1-6月

編制單位：四川成飛集成科技股份有限公司                                                                                        金額單位:人民幣萬(wàn)元

募集資金總額                                            100,255.07  本年度投入募集資金總額                                              2,112.91

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                   -

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                       -  已累計(jì)投入募集資金總額                                             99,324.66

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                   -

承諾投資項(xiàng)目   是否已                                                             截至期末投資  項(xiàng)目達(dá)到預(yù)               是否達(dá)  項(xiàng)目可行性是

和超募資金投   變更項(xiàng)   募集資金承諾  調(diào)整后投資總  本年度投入金  截至期末累計(jì)   進(jìn)度（%）(3)  定可使用狀  本報(bào)告期實(shí)  到預(yù)計(jì)  否發(fā)生重大變

     向       目（含部    投資總額        額(1)           額        投入金額(2)    ＝(2)/(1)      態(tài)日期     現(xiàn)的效益    效益        化

               分變更）

承諾投資項(xiàng)目

增資中航鋰電

建設(shè)鋰離子動(dòng)      否     100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61    否         否

力電池項(xiàng)目

承諾投資項(xiàng)目              100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61    否         否

小計(jì)

超募資金投向

補(bǔ)充流動(dòng)資金

超募資金投向

小計(jì)

    合計(jì)                 100,255.07    100,255.07     2,112.91      99,324.66       99.07%     2016/12/31    -3,706.61

                        根據(jù)原可研報(bào)告本募投項(xiàng)目計(jì)劃于2012年底基本建成，根據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的實(shí)際情況，公司于2012年度和2014年度對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)度作

                        出調(diào)整，最終將募投項(xiàng)目完工日期調(diào)整至2016年12月，項(xiàng)目已按照調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)度完成。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收  未達(dá)到預(yù)計(jì)收益的原因主要有：（1）新能源產(chǎn)品更新迭代，為適應(yīng)市場(chǎng)，公司進(jìn)行產(chǎn)品綱領(lǐng)變更，對(duì)原生產(chǎn)線改造導(dǎo)致建成生產(chǎn)線產(chǎn)能低

益的情況和原因           于可行性研究報(bào)告產(chǎn)能，進(jìn)而影響到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益；（2）新建生產(chǎn)線設(shè)備穩(wěn)定性不足，停機(jī)維護(hù)現(xiàn)象頻繁發(fā)生，對(duì)生產(chǎn)線產(chǎn)能造成不利影

                        響，影響項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益；（3）上半年受行業(yè)政策影響，新能源客車(chē)銷(xiāo)量大幅下降，受此影響項(xiàng)目在報(bào)告期內(nèi)的收入大幅減少，影響項(xiàng)目預(yù)

                        計(jì)收益的實(shí)現(xiàn)。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化無(wú)

的情況說(shuō)明

超募資金的金額、用途及使  不適用

用進(jìn)展情況

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地?zé)o

點(diǎn)變更情況

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方無(wú)

式調(diào)整情況

                        公司2011年非公開(kāi)發(fā)行共募集資金102,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,744.93萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額100,255.07萬(wàn)元。該項(xiàng)募集資金已

                        于2011年6月28日全部到位，公司于2011年7月25日將其中100,000.00萬(wàn)元一次性轉(zhuǎn)入中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司募集資金賬戶。根

募集資金投資項(xiàng)目先期投   據(jù)經(jīng)成飛集成第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議以及2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議并通過(guò)的發(fā)行方案，在本次

入及置換情況             募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，可按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序

                        以募集資金置換上述先行投入的資金。募集資金到位后，根據(jù)公司2011-030《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金公告》

                        的置換方案，公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金金額為25,860.28萬(wàn)元，其中：成飛集成以本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金350.81

                        萬(wàn)元；中航鋰電以本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金25,509.47萬(wàn)元。

                        對(duì)于公司2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目，公司控股子公司中航鋰電使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金六次。（1）經(jīng)公司第四屆董事會(huì)

                        第十七次會(huì)議審議通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日（2012年4月12日）

                        起不超過(guò)六個(gè)月。中航鋰電已于2012年9月26日將上述資金全部歸還至其募集資金專(zhuān)用賬戶；（2）經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

                        以及2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日

                        （2012年10月24日）起不超過(guò)六個(gè)月。中航鋰電已于2013年4月3日提前將上述資金歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶；（3）經(jīng)公司第四屆董事

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充   會(huì)第二十七次會(huì)議以及2012年度股東大會(huì)審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)批

流動(dòng)資金情況             準(zhǔn)之日（2013年5月8日）起不超過(guò)十二個(gè)月。中航鋰電已于2014年4月18日提前將上述資金歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶；（4）經(jīng)公司第

                        五屆董事會(huì)第三次會(huì)議以及2013年度股東大會(huì)審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自成飛集

                        成2013年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日（2014年5月15日）起不超過(guò)十二個(gè)月。中航鋰電已于2015年4月22日提前將上述資金歸還至募集資金專(zhuān)

                        用賬戶；（5）經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過(guò)，中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第五

                        屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。中航鋰電已于2016年4月15日將上述資金歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。（6）經(jīng)公司

                        第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，中航鋰電使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自成飛集成董事會(huì)批準(zhǔn)

                        之日起不超過(guò)八個(gè)月。中航鋰電已于2016年12月15日將上述資金歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)   截至本報(bào)告期末，2011年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目已建設(shè)完成，募集資金專(zhuān)戶賬面余額為5,495.89萬(wàn)元,募集資金結(jié)余原因如下：

余的金額及原因           1、項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)設(shè)備約定質(zhì)保期，質(zhì)保期滿支付設(shè)備尾款，部分設(shè)備質(zhì)保金尚未付清；

                        2、公司自項(xiàng)目實(shí)施起，對(duì)短期內(nèi)暫不需使用的募集資金采取定期存款及理財(cái)，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入和理財(cái)收入。

尚未使用的募集資金用途   尚未使用的募集資金繼續(xù)存儲(chǔ)在公司募集資金專(zhuān)用賬戶上，用于支付募投項(xiàng)目中采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)保金。

及去向

募集資金使用及披露中存無(wú)

在的問(wèn)題或其他情況

    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

    2011年非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

    公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金存放、

使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)情形。

    特此公告。

                                                四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì)

                                                                 2017年8月18日